Reproduceerbaar en eerlijk begrensd
Hoe Halio berekent wat je werkelijk bezit
Halio vermenigvuldigt het portfoliogewicht van elk fonds met het gewicht van elk gemeten onderliggend effect. Alleen een geverifieerde bedrijfsidentiteit mag directe en indirecte regels samenvoegen. Ontbrekende data blijft onbekend.
1. Waarderen
Eén actuele EUR-waarde per positie, met oorspronkelijke prijs, valuta, FX, koersmoment, ophaalmoment en bron.
2. Uitsplitsen
ETF-gewicht × constituentgewicht. Directe aandelen en ETF-routes worden per geverifieerd bedrijf opgeteld.
3. Vergelijken
Alleen stortingen en opnames gaan op dezelfde datum naar de All-World ETF-proxy. Transfers blijven uitgesloten totdat onafhankelijk is bevestigd dat ze de portfoliogrens passeerden.
Wat telt als externe cashflow?
Wel
- Storting
- Opname
Niet
- Aan- of verkoop
- Dividend en rente
- Kosten, belasting en FX-conversie
- Transfer zonder onafhankelijk grensbewijs
Onbekend is een uitkomst
Een partiële bron wordt niet naar 100% genormaliseerd. Een ETF zonder goedgekeurde volledige opbouw krijgt geen vergelijkbaar fonds als vervanging. Een ontbrekende actuele waarde wordt niet op kostprijs gezet.
All-World is een ETF-proxy
De vergelijking gebruikt één bekendgemaakte accumulerende UCITS ETF-share class en noemt die niet de index zelf. Een cashflow krijgt alleen een koers binnen een begrensde marktdag-marge. Geen passende koers betekent: onbeschikbaar.